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根據(jù)財政部《關(guān)于進一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2017〕76號）、浙江省委辦公廳、浙江省政府辦公廳《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》（浙委辦發(fā)〔2015〕8號）、《浙江省財政廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理辦法的通知》（浙財預(yù)執(zhí)〔2021〕7號）、《湖州市市級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理辦法》（湖財預(yù)執(zhí)〔2024〕71號）等文件規(guī)定，永信恒昌工程管理有限公司受湖州南太湖建設(shè)投資管理有限公司的委托，現(xiàn)就公款競爭性存放項目進行招標，歡迎符合資格要求的銀行前來報名參加。
一、項目具體內(nèi)容：
1、湖州南太湖建設(shè)投資管理有限公司公款競爭性存放項目存放金額約為人民幣37100萬元,以實際到位資金為準。
2、本次招標將確定資金存放合作銀行5家,按評標綜合得分高低順序依次分配存放資金額度，第一中標銀行存放資金占比為46%，第二中標銀行存放資金占比為23%，第三中標銀行存放資金占比為14%，第四中標銀行存放資金占比為9%,第五中標銀行存放資金占比為8%。
3、本項目公款存放招標有效期為1年。
4、本項目在服務(wù)期限內(nèi)如存款金額發(fā)生變化，將不再重新招標，資金存放依次按第一中標銀行存放資金占比為46%，第二中標銀行存放資金占比為23%，第三中標銀行存放資金占比為14%，第四中標銀行存放資金占比為9%，第五中標銀行存放資金占比為8%。
5、存款期限包括3個月、半年期、1年期、協(xié)定存款、活期存款。
6、招標人存款提取順序以存單到期日離用款日時間最近或綜合考慮利息損失最少存單為優(yōu)先提取，中標銀行不得有異議。
二、項目具體要求：
1、嚴格按照法律、法規(guī)辦理各項業(yè)務(wù)。
2、及時對有效憑證進行入賬處理，確保資金及時到賬，有退票業(yè)務(wù)需當天反饋，定期存款到期需及時告知。
3、有專人負責辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。每月每10個工作日銀行回單送達一次；重大金額及重要事項當天送達；每月對賬單在次月前3個工作日內(nèi)送達；上門取賬戶年檢資料。
4、依法為甲方的賬戶信息保密。
5、免收賬戶各項業(yè)務(wù)手續(xù)費。
三、投標銀行資格要求：
參與投標的銀行為在我國境內(nèi)依法設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行以及政策性銀行。銀行參與投標必須符合以下條件：
1、在湖州中心城區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)；
2、依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件；
3、監(jiān)管評級達到一定標準，人民銀行湖州中心支行上年度綜合評價B級及以上，不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制。對地方經(jīng)濟有特殊貢獻的可適當放寬，但須報市政府批準(提供市政府相關(guān)證明文件)。
4、投標銀行須提供總行或湖州市分行針對本項目唯一授權(quán)書。各投標主體不得隸屬于同一法人。
5、內(nèi)部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內(nèi)未發(fā)生金融風險。
四、招標文件的發(fā)售時間及地點等:
時間：2025年3月28日至2025年4月3日(雙休日及法定節(jié)假日除外)。
上午：8:30-11:30 下午：13:30-17:00。
地點：永信恒昌工程管理有限公司（湖州市吳興區(qū)紅旗路384號凱欣名座3樓301室）。
五、購買招標文件時必須提交資料:
1、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或“三證合一”的營業(yè)執(zhí)照或“五證合一”的營業(yè)執(zhí)照；
2、法定代表人（或市分行負責人）授權(quán)委托書原件；
3、授權(quán)代表有效身份證復(fù)印件；
4、金融許可證；
5、在湖州中心城區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)的證明材料；
6、人民銀行湖州中心支行上一年度監(jiān)管評級證明材料；
7、參與投標銀行若為支行，投標銀行須提供總行或湖州市分行針對本項目唯一授權(quán)書；
8、加蓋投標銀行公章的無重大違法違規(guī)記錄承諾書；
9、投標銀行名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
以上資料需裝訂成冊，復(fù)印件均需加蓋單位公章。報名時無資格預(yù)審，請各投標人在報名前看清投標人的資格要求，資格審查在開標時由評標委員會成員審定。
六、投標截止時間和地點：
投標銀行應(yīng)于2025年4月8日上午9：00：00前將投標文件密封送交到永信恒昌工程管理有限公司（湖州市吳興區(qū)紅旗路384號凱欣名座3樓301室）逾期送達或未密封將拒絕接收。
七、開標時間及地點：
本次招標將于2025年4月8日上午9：00：00時在永信恒昌工程管理有限公司（湖州市吳興區(qū)紅旗路384號凱欣名座3樓301室）開標，投標銀行可以派授權(quán)代表出席開標會議（授權(quán)代表應(yīng)攜帶身份證等有效證明出席。未攜帶有效證件的，其投標文件將被拒絕）。
八、招標公告發(fā)布地址：
浙江省政府采購網(wǎng) （https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）
湖州市公共資源交易信息網(wǎng)（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）
湖州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)（http://jsj.huzhou.gov.cn/）
招標代理公司網(wǎng)站 （http://www.hzyxhc.com/）
九、業(yè)務(wù)咨詢：
招標代理機構(gòu)：永信恒昌工程管理有限公司
聯(lián)系人：張先生 電話：0572-2505377
招標人：湖州南太湖建設(shè)投資管理有限公司
聯(lián)系人：陳女士 電話：0572-2597583
湖州南太湖建設(shè)投資管理有限公司
永信恒昌工程管理有限公司
2025年3月28日
4023361-14168-52-通知公告
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